งานคลัง สำนักงานคณบดี มีหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อสนับสนุนภารกิจตามพันธกิจของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริการรักษาพยาบาล การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารของคณะฯ ให้ดำเนินงานไปได้ด้วยดี และมุ่งสู่วิสัยทัศน์

” คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำ ระดับโลกด้านเวชศาสตร์เขตร้อน”

To be the World Class Tropical Medicine Research Institute

งานคลัง สำนักงานคณบดี มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงานย่อย ดังนี้

1. หน่วยบัญชีและการเงิน

     1.1. แสดงและจัดทำรายงานงบประมาณแต่ละหมวดรายจ่าย

     1.2. บันทึกเอกสารบัญชี เอกสารอ้างอิงที่เกิดขึ้นประจำ

     1.3. แสดง/แก้ไข บันทึกรายการและเอกสารบัญชี

     1.4. บันทึกเอกสารตามหลักการทางบัญชี

     1.5. บันทึกหักล้างรายการคงค้าง

     1.6. แสดงรายงานทั่วไประบบบัญชีแยกประเภท แสดงรายงานงบตาม Standard

     1.7. แสดงรายงานงบการเงินตามส่วนงาน/ กองทุน/ แหล่งเงิน

     1.8. ติดตามตรวจสอบใบสั่งซื้อที่งานพัสดุตรวจรับในระบบ MU-ERP แล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตั้งหนี้

     1.9. จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ประจำรายไตรมาสและประจำปี

     1.10. ให้ข้อมูลในการดำเนินงานด้านเงินลงทุน

     1.11. รวบรวมเอกสารเพื่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และ สตง.

2. หน่วยการเงินรับ

     2.1. การรับเงินและบันทึกเอกสารทางบัญชี

     2.2. การบันทึกรายการเอกสารลูกหนี้

     2.3. การบริหารข้อมูลเช็คธนาคาร

     2.4. ทำการบันทึกยอดลูกหนี้คงค้างในระบบ MU-ERP

     2.5. ทำการปิดบัญชีสิ้นงวด

     2.6. จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้

     2.7. การแสดงข้อมูลหลักลูกค้า ข้อมูลหลักธนาคาร

     2.8. การแสดงรายงานของระบบบัญชีลูกหนี้สำหรับระบบงานอื่น

     2.9. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของส่วนงาน

     2.10. นำเงินฝากธนาคารและนำส่งให้กับกองคลัง

     2.11. จำแนกประเภทของเงินรายได้พร้อมจัดทำรายงาน

     2.12. จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน ประจำเดือนและประจำไตรมาส

     2.13. ควบคุมการออก/การใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดทำระเบียบคุมใบเสร็จรับเงิน

3. หน่วยการเงินจ่าย

     3.1. การบันทึกเอกสารบัญชีเจ้าหนี้

     3.2. การแสดงข้อมูลรายการตั้งหนี้อ้างอิงใบสั่ง

     3.3. การจัดทำข้อมูลและแสดงข้อมูลในการขอเบิก (ฏีกา)

     3.4. การจ่ายเงินให้แก่ส่วนงานต่างๆ

     3.5. การบริหารข้อมูลในเช็คธนาคาร

     3.6. การจัดทำรายงานบัญชีเจ้าหนี้

     3.7. การแสดงข้อมูลหลักผู้ขายและข้อมูลหลักธนาคาร

     3.8. การบันทึกระบบบัญชีเจ้าหนี้สำหรับระบบงานอื่นเรียกใช้

     3.9. การแสดงข้อมูลหลักและการเรียกดูรายงานระบบบัญชีเจ้าหนี้สำหรับระบบงานอื่นเรียกใช้

     3.10. จ่ายเช็คชำระหนี้ พร้อมทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

     3.11. จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงิน

     3.12. จัดทำงบกระทบยอดนำฝากธนาคาร

     3.13. การบริหารเงินทดรองจ่ายของคณะฯ

     3.14. การจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายและจัดทำรายงานประจำเดือน/ ประจำปี

     3.15. อำนวยความสะดวกเรื่องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการบำนาญ

4. หน่วยทุนวิจัยและบริการวิชาการ

     4.1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

     4.2. ติดตามการโอนเงินทุนวิจัย

     4.3. บันทึกบัญชีรับ-จ่ายเงินทุนวิจัย

     4.4. จ่ายเช็คชำระหนี้

     4.5. จัดทำรายงานยอดเงินทุนวิจัย

     4.6. จัดทำรายงานยอดเงินทุนวิจัยคงเหลือแต่ละโครงการ

     4.7. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคาร และงบกระทบยอดเงินฝาก

     4.8. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการของภาควิชาและหน่วยงาน

     4.9. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบดุล รายงานการเงินโครงการบริการวิชาการภาควิชาและหน่วยงาน

     4.10 ดำเนินการเก็บยอดรายได้จากการจัดสรรของโครงการบริการวิชาการตามสัดส่วน เพื่อจัดสรรให้แก่ภาควิชาและหน่วยงานในปีต่อไป

5. หน่วยบริหารทั่วไป

     5.1. การบันทึกหนังสือ รับ – ส่ง ระหว่างหน่วยงานภายในคณะฯ และภายนอกที่เกี่ยวข้อง

     5.2. จัดเก็บหนังสือเวียน ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานคลัง

     5.3. ดำเนินการจ่ายเช็คให้แก่บริษัทและหน่วยงานต่างๆ

     5.4. งานปรับปรุงข้อมูลในระบบ Internet และ Tntranet ของงานคลัง

     5.5. ดำเนินการเบิกวัสดุจากสต๊อกกลาง

     5.6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย